NÚMEROS DO ANO
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 (EM REAIS)
| Ativo | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Circulante | ||
| Caixa e equivalentes de caixa | 75.655.575 | 72.450.105 |
| Caixa | 3.114 | 2.816 |
| Bancos - conta-movimento | 32.724 | 78.645 |
| Aplicações financeiras | 75.619.737 | 72.368.644 |
| Títulos e Valores Mobiliários | 10.271.711 | 8.296.072 |
| Valores a receber | 0 | 687 |
| Outros créditos | 366.839 | 244.614 |
| 86.294.125 | 80.991.479 | |
| Não circulante | ||
| Intangível | 12.064 | 3.485 |
| Imobilizado | 136.363 | 188.958 |
| 148.427 | 192.443 | |
| Total do ativo | 86.442.552 | 81.183.921 |
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 (EM REAIS)
| Passivo e patrimônio social | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Circulante | ||
| Recursos de projetos | 11.830 | 149.872 |
| Fornecedores | 58.952 | 175.040 |
| Contas a Pagar | 0 | 301 |
| Obrigações fiscais e sociais a recolher | 68.948 | 26.186 |
| Salários e encargos sociais | 377.046 | 440.922 |
| Adiantamento de clientes | 0 | 17.408 |
| 516.776 | 809.728 | |
| Patrimônio líquido | ||
| Patrimônio social | 500.000 | 500.000 |
| Fundo patrimonial | 81.543.420 | 81.543.420 |
| Superávit/(Deficit) cumulado | 3.882.356 | (1.669.227) |
| 85.925.776 | 80.374.193 | |
| Total do passivo e patrimônio social | 86.442.552 | 81.183.921 |
DEMONSTRAÇÕES DO SUPERÁVIT PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 (EM REAIS)
| 2016 | 2015 | |
|---|---|---|
| Receitas operacionais | ||
| Doações | 2.912.696 | 3.775.639 |
| Trabalho voluntário e gratuidades recebidas | 138.724 | 147.419 |
| (=) Total da receita líquida | 3.051.420 | 3.923.058 |
| (+/-) Receitas e despesas financeiras | 15.173.475 | 7.644.381 |
| Perda na venda do Imobilizado | (956) | 0 |
| (-) Custo dos Projetos | ||
| Serviços de Terceiros | (2.070.570) | (832.198) |
| Mão de Obra e Encargos | (3.366.267) | (3.141.782) |
| Materiais Utilizados nos Projetos | (44.288) | (30.236) |
| Bolsas e Doações | (2.954.267) | (2.986.493) |
| Outros Custos dos Projetos | (1.226.553) | (524.419) |
| (9.661.945) | (7.515.129) | |
| (-) Despesas Administrativas | ||
| Despesas com Pessoal | (2.281.571) | (350.792) |
| Trabalho Voluntário | (138.724) | (147.419) |
| Condominio | (61.094) | (58.888) |
| Manutenção e Reparos | (26.404) | (43.228) |
| Utilidades e Serviços | (51.221) | (69.718) |
| Despesas Gerais | (158.273) | (302.082) |
| Legais e Judiciais | (2.904) | (2.311) |
| Serviços Profissionais de Pessoas Jurídicas | (334.771) | (362.935) |
| Veículos | (437) | (1.3432) |
| Impostos e Taxas | (18.012) | (16.641) |
| : | (3.010.410) | (1.355.356) |
| (=) Superávit do exercício | 5.551.583 | 2.696.954 |
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E DE 2015 (EM REAIS)
| Patrimônio social | Fundo Patrimonial | Superavit/Déficit acumulado | Total do Patrimônio líquido | |
|---|---|---|---|---|
| Saldos em 31 de dezembro de 2014 | 500.000 | 81.543.420 | (4.366.181) | 77.677.239 |
| Superavit do exercício | - | - | 2.696.954 | 2.696.954 |
| Saldos em 31 de dezembro de 2015 | 500.000 | 81.543.420 | (1.669.227) | 80.374.193 |
| Superavit do exercício | - | - | 5.551.583 | 5.551.583 |
| Saldos em 31 de dezembro de 2015 | 500.000 | 81.543.420 | 3.882.356 | 85.925.776 |
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E DE 2015 (EM REAIS)
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Ajustes para Reconciliação do Superávit Líquido do Exercício | 2.117.298 | 1.609.699 |
| Superávit do exercício | 5.551.583 | 2.696.954 |
| Ajuste ao valor de mercado de títulos e valores mobiliários | (3.494.862) | (1.161.801) |
| Depreciação e amortização | 60.572 | 74.539 |
| Outros | 6 | 7 |
| Variação de Ativos e Obrigações | (414.490) | (246.594) |
| Variação de valores a receber | 687 | 1.052 |
| Variação de Outros Créditos | (126.243) | 6.957 |
| Variação de adiantamentos a fornecedores | 159 | 1.074 |
| Variação de adiantamentos a terceiros | 5.517 | 11.879 |
| Variação de adiantamentos a funcionários | (1.659) | (4.301) |
| Variação de Capitalização | 0 | 1.000 |
| Variação de recursos comprometidos de projetos | (138.042) | (239.173) |
| Variação de fornecedores | (116.088) | 98.156 |
| Variação de obrigações fiscais e sociais a recolher | 42.762 | (28.224) |
| Variação de salários e encargos sociais | (63.876) | (44.842) |
| Variação de adiantamento de clientes | (17.408) | (50.017) |
| Variação de contas a pagar | (301) | (155) |
| CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | 1.702.808 | 1.363.105 |
| FLUXO DE CAIXA DOS INVESTIMENTOS | ||
| Recebimento por ações vendidas | 898.092 | 30.391.513 |
| Pagamento por ações adquiridas | 0 | (146.884) |
| Aquisição de imobilizado e intangível | (17.512) | (12.779) |
| Baixa imobilizado e intangível | 956 | 0 |
| Juros sobre o capital próprio/dividendos recebidos | 621.126 | 1.332.662 |
| CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | 1.502.662 | 31.564.512 |
| AUMENTO LÍQUIDO NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 3.205.470 | 32.927.618 |
| Caixa e equivalentes de caixa no início do ano | 72.450.105 | 39.522.487 |
| Caixa e equivalentes de caixa no fim do ano | 75.655.575 | 72.450.105 |
| 3.205.470 | 32.927.618 |
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